Eine Strategie, die Kauf als Preis bewegt sich auf niedrigere Support-Ebenen und Verkaufen als Preis bewegt sich auf obere Widerstand Ebenen. Range Handel ist eine Nicht-Richtungs-Strategie, die auf der zugrunde liegenden Annahme, dass 80 der Zeit, Preis-Aktion nicht Trend, Sondern Kanäle. Range Trading bietet mehrere Vorteile, einschließlich Einfachheit und definierte Risiko-Belohnung Parameter. By konzentriert sich streng auf Preisbewegungen und Staus Punkte auf dem Chart, Bereich Handel ermöglicht es Händlern zu ignorieren News-Flow und konzentrieren sich einfach auf gut definierte Bereiche der Unterstützung und Widerstand. RANGE BOUND MARKET STRATEGIE Während der Momente der begrenzten Marktvolatilität bietet sich eine ideale Gelegenheit, von den Zickzackbewegungen auf dem Markt zu profitieren. Ein Bereich gebundenen Markt ist gekennzeichnet durch Ebenen des höheren Kaufdrucks, bekannt als Unterstützung und höherer Verkaufsdruck, bekannt als Widerstand. Diese Ebenen schaffen einen Kanal, in dem sich die Marktbewegung im Allgemeinen innerhalb dieser Schlüsselebenen konzentriert. Da große Unterstützung und Widerstandsniveaus definiert sind, wenden Streckenhändler das einzigartige Konzept des Kaufens an der Unterstützung und des Verkaufs an Widerstand an. Die Tatsache, dass der Markt rund 80 der Zeit in einem Bereich handelt, kann die Reichweite gebundene Strategie für Händler deutlich lukrativ werden. Allerdings müssen Händler auch Beschränkungen für die Strategie identifizieren, die entstehen, wenn ein Paar in einen starken Trend ausbricht. So ist es wichtig zu wissen, wie man diese Strategie nutzen kann und wann sind die besten Bedingungen, um es anzuwenden. Es gibt bestimmte Währungspaare, die am besten einen Bereich gebundenen Markt charakterisieren, der die Nummer eins für den erfolgreichen Handel ist. In der Regel Währung Paare, die nicht über den USD in das Paar beteiligt, bekannt als Kreuze, bieten beste Reichweite Grenzen. Unterhalb ist ein Diagramm, das veranschaulicht, wie ein Händler von der Anwendung der Reichweite gebundenen Strategie für das EURAUD Paar gegen Ende dieses Jahres profitieren könnte. 1) Ein Sortimentshändler kaufte ein Standard-Los für die EURAUD bei 1.6610 und verkaufte bei 1.6900, Gewinnsumme 290 Pips, multipliziert mit den Kosten für jeden Pip, 7.64, heshe hat 2,215.60 als Gewinn. 2) Der Streckenhändler beschließt dann, eine zweite Position zu setzen, um das Paar bei 1.6615 zu kaufen und nimmt Gewinn bei 1.6920, heshe machte einen Gewinn von 305 Pips, multipliziert mit den Kosten von jedem Pip, 7.64, heshe hat 2.330.20 als Profit. 3) Für den letzten Handel kaufte der Händler ein Los bei 1.6617 und schloss bei 1.6925, Gewinnsumme 308 Pips oder 2.353.12 als Gewinn. TOTAL PROFIT für alle 3 Trades: 11.467,64 Einrichten von Ranging Strategies Ein Bereich gebundener Markt bietet verschiedene Möglichkeiten, auf diesem Markt zu profitieren. In diesem Beispiel war der Range-Trader in der Lage, die Zickzack-Bewegung zu seinem Vorteil zu nutzen, indem er einfach die Hauptunterstützung und die Widerstandsniveaus identifizierte und dann auf der Stützniveau kaufte und den Widerstand verkaufte. Es gibt verschiedene technische Indikatoren, die dazu beitragen können, Zeiten der Ein - und Ausspeisepunkte zu bestimmen, doch ist die Auswahl des Währungspaares immer noch der wesentliche und der erste Schritt bei der Anwendung dieser Strategie. Einige Währungspaare, die bekannt sind, um in einem Bereich gebundenen Markt zu handeln, sind EURGBP, EURCHF und CHFJPY. Range Trade Forex mit Nicht-U. S. Dollar-Paare Forex-Sortiment Händler oft Fehler kurzfristige Konsolidierungen für Bereiche. Wenn sie gehen, um einen Bereich Handel zu machen, entdecken sie, dass die Konsolidierung war nicht eine langfristige Reichweite, sondern eine kurzfristige Konsolidierung, die technisch schien eine Reihe zu sein. Ranges treten die ganze Zeit auf, und sobald ein Streckenhändler die Strecke visuell sehen kann, gehen sie oft davon aus, dass es weiter geht. Dies führt oft zu Frustration und verlieren Trades. Allerdings gibt es einen Weg, um Währungspaare zu isolieren, die eher zu bleiben gebunden bleiben und sind daher eher zu profitable Trades aus einer Reihe von Strategie zu produzieren. Durch die Vermeidung von Währungspaaren, die den US-Dollar (USD) betreffen und die Zentralbankzinssätze für verschiedene Länder (Währungen) betrachten, kann ein Anleger diese Paare identifizieren. Der US-Dollar ist eine Trending-Währung Da viele der globalen Transaktionen in US-Dollar stattfinden, werden Währungspaare, die den Dollar betreffen, einer Trending-Bias ausgesetzt, im Gegensatz zu einer range-bound Bias. Während Reichweite in Paaren mit dem US-Dollar stattfindet, ist der Handel dieser Paare mit einer reichen Strategie auf lange Sicht nicht so effizient wie Handelspaare, die nicht den US-Dollar enthalten. Wenn man sich die wichtigsten Währungspaare mit dem US-Dollar bis 2009 anschaut, werden Sie sehen, dass fast alle diese Paare Trends definiert haben. Diese Paare umfassen die EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD und AUDUSD. Diese Paare bewegten sich nicht in geraden Linien in eine Richtung, aber es ist offensichtlich, dass alle Bereiche, die aufgetreten sind, nicht lange dauern. Leider ist die Nicht-US-Dollar-Regel nicht 100 genau, da die GBPUSD in den letzten sechs Monaten des Jahres 2009 relativ gut in einer Reichweite hielt. (Für eine Primer auf Devisenhandel, siehe unser umfangreiches Forex Tutorial) Bei der beliebtesten Währung Paar, die EURUSD. Viele Händler werden dieses Paar mit jeder Strategie handeln, nur weil es das meiste Volumen macht, aber es ist nicht das beste Paar für den Bereich Handel, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. Abbildung 1: EURUSD Tageskarte Im Kontext, wenn wir uns auf Cross - Währungspaare sehen wir mehr von einer Neigung, in einem Bereich zu bleiben. Einige Bereiche sind sehr flüchtig, während andere mehr kontrolliert werden. Wenn wir 2009 auf Paare wie die EURJPY, GBPJPY, GBPCHF, AUDNZD schauen, sehen wir mehr Umgebungen. Die EURCHF (Abbildung 2) ist ein großartiges Beispiel: Während sie in der Finanzkrise gegen Ende 2008 eine Volatilität mit anderen Währungspaaren erlebte, stabilisierte sie sich in den letzten acht Monaten des Jahres 2009 in einem 450-Pip-Bereich. Abbildung 2 : EURCHF Daily Chart Eine Gesamt-Trending-Bias in Paaren, die den US-Dollar enthalten, schwächt die Wahrscheinlichkeit für profitable, gebundene Trades auf allen Zeiten Frames. Während ein Paar, das in der Regel nicht stark tendiert stark erhöht die Wahrscheinlichkeit der Reichweite Strategien erfolgreich auf alle Zeiten Frames. Natürlich ist das nicht 100 genau. Einige Paare, die den US-Dollar enthalten, werden für lange Zeiträume gebunden, und ein Cross-Currency-Paar kann auch für eine lange Zeitspanne tendieren. Deshalb müssen wir filtern, welche Cross-Currency-Paare am besten für den Bereichshandel sind. Blick auf Langzeit-Charts ist ein Weg, dies zu tun ist ein anderes zu sehen, Zinssatz Differenzen. Zinsdifferenzen beeinflussen Volatilität Im Bereich Handel gibt es sehr volatile Paare, die nicht Trend, aber die Bewegungen haben, die unberechenbar und unverhältnismäßig zu früheren Bewegungen sind. Dann gibt es Paare, die sich rhythmisch bewegen. Die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern (Währungen) kann bei der Festlegung dieser Bewegungen eine große Rolle spielen. Im Dezember 2009 hatte die Reserve Bank of Australia Zinssätze bei 3,75, während die Bank of Japan Zinsen bei 0,10, eine 3,65 Zinsdifferenz hatte. Die AUDJPY hatte eine durchschnittliche (14 Wochen) wahre Reichweite von 338 Pips. Wenn wir Australien (AUD) nach Neuseeland (NZD) vergleichen, bei dem die Zinssätze bei 2,5, nur ein 1 Differential, die durchschnittliche wahre Reichweite (14 Wochen) für die AUDNZD waren 230 Pips im Dezember 2009. Wir können auch andere betrachten Beispiele wie die GBPJPY, die ab Dezember 2009 eine durchschnittliche wöchentliche (14) wahre Reichweite von 560 Pips hatte. Die Zinsdifferenz dieser Währungen beträgt 0,40 (GBP0,50 und JPY0,10). Es gibt andere Faktoren, die die Volatilität beeinflussen, aber die Zinsdifferenz zwischen den Währungspaaren ist definitiv eine zu beobachten. Dont nur auf Zinsunterschiede zu einem Zeitpunkt, sondern eher die Beziehung im Laufe der Zeit. Während die GBPJPY-Zinsdifferenz im Dezember 2009 nur 0,40 betrug, betrug die Differenz im Jahr 2007 4,50 oder höher. Daher ist historisch das Differential an, dass dies ein flüchtiges Paar ist. Kommissionierung der Paare zu Range Trade Letztlich müssen die Händler für sich selbst entscheiden, welche Art von Paaren sie im Handel reichen. Typischerweise sind Paare, die den US-Dollar nicht enthalten, eher für den Bereichshandel geeignet. Paare, die historisch niedrige Zinsdifferenzen haben, eignen sich auch für den Bereich Handel. Langfristige Charts geben uns eine gute Vorstellung von der Länderbeziehung über die Zeit. Wenn wir ein Beispiel, das oben erwähnt wird, als EURCHF betrachten, ist es logisch anzunehmen, wenn man bedenkt, wie diese Länder miteinander verknüpft sind, dass sich das Paar nicht drastisch bewegt, außer unter extremen Umständen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Eurozone eine Katastrophe erleiden würde, ohne dass sie die CHF oder umgekehrt beeinträchtigen würde. Die U. S. und Australien sind nicht so direkt verknüpft und können verschiedenen geopolitischen Ereignissen ausgesetzt sein, so dass Trends entstehen, wie die Länder entstehen und aus Phasen des Konjunkturzyklus zu verschiedenen Zeiten herausziehen. Nur weil bestimmte Paare die Voraussetzungen für eine gute Reichweite Handel Kandidaten haben, bedeutet nicht, dass das Paar wird in einem Bereich die ganze Zeit handeln. Ein ordnungsgemäßes Risikomanagement und eine solide Handelsstrategie müssen umgesetzt werden. Durch die Trennung von Paaren, die unsere Voraussetzungen erfüllen, stehen wir für eine größere Chance, von unserer Sortimentstrategie zu profitieren, weil wir Trades in Währungspaaren machen, die die Strategie tatsächlich ergänzen. (Erfahren Sie über einige richtige Möglichkeiten, um Risiken in Risk Management Techniken für aktive Händler zu verwalten.) Die Bottom Line Erfolgreiche Reichweite Handel auf dem Forex-Markt umfasst mehr als nur visuell sehen eine Reihe. Wir können unsere Chancen auf Profitabilität erhöhen, indem wir Paare isolieren, die keine Tendenz haben, sich zu tendenz, indem wir Paare ausschließen, die den US-Dollar einschließen. Aus den Cross-Currency-Paaren können wir dann auf Langzeit-Charts schauen, um zu sehen, ob sie eine Tendenz haben, und dann filtern sie, indem sie die Beziehung ihrer Zinsdifferenzen betrachten. Hohe Zinsdifferenzen bedeuten im Allgemeinen eine erhöhte Volatilität. Währungsländer, die stark miteinander verknüpft sind, werden wahrscheinlich die Volatilität verringern und die Währungen eher erreichen. Wir müssen noch eine ordnungsgemäße Trading-Strategie haben, aber indem wir die Paare, die wir durch unseren Vorbereitungs-Screen reichen, stehen wir eine bessere Chance, mehr rentable Trades zu machen. Für weitere Lesungen, werfen Sie einen Blick auf unsere Forex Walkthrough.
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